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2月14日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0438,跌0.08%
- 发布日期:2025-03-08 01:14 点击次数:95
本站消息,2月14日,汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单位净值为1.0438元,累计净值为1.1194元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨2.22%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比161.68%,现金占净值比1.76%。
该基金的基金经理为丁巍、宋鹏,丁巍、宋鹏于2022年8月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.4%。
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